2020年度
四川省什邡市社会福利
救助中心部门决算
目录
公开时间：2021年10月14日
第一部分 部门概况（第4页）
一、基本职能及主要工作（第4页）
二、机构设置（第4页）
第二部分度部门决算情况说明（第5页）
一、收入支出决算总体情况说明（第5页）
二、收入决算情况说明（第5页）
三、支出决算情况说明（第5页）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第6页）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第6页）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第8页）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（第9页）
八、政府性基金预算支出决算情况说明（10页）
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（第10页）
十、其他重要事项的情况说明 （第10页）
第三部分 名词解释（第16页）
第四部分 附件（第20页）
附件1（第20页）
附件2（第21页）
附件3（第24页）
附件4（第27页）
附件5（第30页）
附件6（第32页）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
什邡市社会福利救助中心是公益一类事业单位，主要承担城镇特困人员集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院等综合性功能和职责。
（二）2020年重点工作完成情况：
2020年度在市民政局领导下，完成了本年度养老福利服务等工作目标任务。
二、机构设置
什邡市社会福利救助中心是民政局下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计360.38万元。与2019年相比，收、支总计各减少124.09万元，减少25.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加11.78万元，政府性基金预算财政拨款（全部用于适老化改造项目支出）减少135.87万元。
- 收入决算情况说明
本年收入336.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度年初结转和结余24.13万元，为政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。
以上两项总计360.38万元，本年收入336.25万元，占93.3%，年初结转和结余24.13万元，占6.70%.
- 支出决算情况说明
2020年本年支出合计360.38万元，其中：基本支出157.39万元，占43.67%；项目支出202.99万元，占56.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计360.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少124.09万元，减少25.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加11.78万元，政府性基金预算财政拨款（全部用于适老化改造项目支出）减少135.87万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出336.25万元，占本年支出合计的93.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.78万元，增长3.63%。主要变动原因财政拨款事业人员的增加导致基本支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出336.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育支出（类）0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出326.49万元，占97.10%；卫生健康支出3.33万元，占0.99%；住房保障支出6.43万元，占1.91%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为336.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
5. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）:支出决算为319.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出157.39万元，其中：
人员经费140.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。
日常公用经费17.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算64.33%，决算数小于预算数主要原因是公务用车运行费减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年没有因公出国（境）经费支出。
开支内容：无。
2.公务用车购置及运行维护费:支出3.86万元，完成预算64.33%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.14万元，下降35.67%。主要原因是公务用车运行费减少2.14万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、中型普通客车1辆，轻型普通货车1辆。
公务用车运行维护费支出3.86万元。主要用于养老福利生活保障等所需的公务用车燃油费、修车费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算支出24.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，适老化改造项目政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于适老化改造项目。授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，什邡市社会福利救助中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、生活保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对社会福利项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了本单位正常运行和预算项目正常开展。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障了各项养老福利服务工作的顺利进行。
1.项目绩效目标完成情况。
在2020年度部门决算中反映“生活补助项目””社会福利事业单位运行维护费项目”“物业管理费项目”“办公费项目”“日常运行费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）生活补助项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数78.75万元，执行数为78.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障特困老人、托养老人、孤儿及工作人员一日三餐等日常基本生活伙食费，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）社会福利事业单位运行维护费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会福利事业单位运行所需的水电费，燃气费，邮电费，维修（护）费，办公费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）物业管理费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保安人员工资支出，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）办公费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数16.60万元，执行数为16.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临聘人员值班及夜班费支出，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）日常运行费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障老人护理，厨房以及绿化卫生消防等方面目标任务，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
社会福利 |
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预算单位 |
什邡市社会福利救助中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
360.38 |
执行数: |
360.38 |
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其中-财政拨款: |
360.38 |
其中-财政拨款: |
360.38 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障本单位人员经费、日常公用经费等基本支出的实施，保障各项预算项目的正常开展，提高养老服务质量，推动我市养老事业发展。 |
保障本单位人员经费、日常公用经费等基本支出的实施，保障各项预算项目的正常开展，提高养老服务质量，推动我市养老事业发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
社会福利 |
生活补助 |
78.75万元 |
完成预算100% |
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项目完成指标 |
社会福利 |
社会福利事业单位运行维护费 |
29.5万元 |
完成预算100% |
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项目完成指标 |
社会福利 |
物业管理费 |
5.76万元 |
完成预算100% |
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项目完成指标 |
社会福利 |
办公费 |
16.6万元 |
完成预算100% |
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项目完成指标 |
社会福利 |
日常运行费 |
8.5万元 |
完成预算100% |
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效益指标 |
经济效益 |
服务质量 |
提高养老服务质量 |
提高养老服务质量 |
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效益指标 |
社会效益 |
养老事业 |
促进养老事业发展 |
促进养老事业发展 |
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满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什邡市社会福利救助中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对生活补助项目、社会福利事业单位运行维护费项目、物业管理费项目、办公费项目、日常运行费项目等5个项目开展了绩效评价，《生活补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《社会福利事业单位运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3），《物业管理费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）《办公费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5），《日常运行费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件6）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（1）. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（3）. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指社会福利事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出，以及完成特定任务目标发生的项目支出。
（4）. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指缴纳职工失业保险和工伤保险单位应负担部分支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
（1）.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指新冠疫情防控工作费用。
（2）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指缴纳职工医疗保险单位应负担部分支出。
（3）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指缴纳职工生育保险单位应负担部分支出及职工医疗补助支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
什邡市社会福利救助中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：什邡市社会福利救助中心是什邡市民政局下属二级预算单位。
（二）机构职能：主要承担城镇特困人员集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院，未成年人保护中心，荣军院等综合性功能和职责。
（三）人员概况：2020年12月末实有事业编制正式职工5人，临聘人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计360.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.25万元，政府性基金预算财政拨款收入24.13万元。
（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计360.38万元，其中：基本支出157.39万元，项目支出202.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理：
按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基本支出、项目支出编制和报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理；预算执行过程中，按进度执行并开展绩效监控，没有超预算开支，无违规记录。
（二）结果应用情况：
按要求对2020年部门整体项目支出开展绩效自评，保障了本单位正常运行和预算项目正常开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：部门整体支出完成了年初绩效目标。
（二）存在问题：无。
（三）改进建议：无。
附件2
生活补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1．生活补助项目职能：保障特困老人、托养老人、孤儿及工作人员一日三餐等日常基本生活费。
2．生活补助项目的立项、资金申报依据：什发改价格（2012）12号文件。
3．非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，生活补助项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4．生活补助项目是单位运行的基本生活保障。
（二）项目绩效目标：
1.项目主要内容：生活补助。
2.项目核算内容：每日餐饮生活必需的米面油调料费用，猪肉蔬菜费用等。
3. 生活补助项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年生活补助项目预算申报78.75万元，财政批复78.75万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年生活补助项目收入对应安排支出计划78.75万元。
2．资金到位：
2020年生活补助项目资金78.75万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年生活补助项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：
厨房总管按月拟定米面油等生活补助项目采购申请表，每月询价的方式，制定询价表，报单位领导审批，供货单位根据已审批的采购项目送货，月末财务室按照审批程序报上级分管领导和单位领导审批后申请资金并执行。
（二）项目管理情况：建立健全生活补助项目支出管理制度，加强生活补助项目支出事前申请制度和支付审核制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年生活补助项目完成78.75万元。
（二）项目效益情况。
生活补助项目的实施保障了特困老人，托养老人，孤儿的日常饮食，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
生活补助项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件3
社会福利事业单位运行维护费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1．社会福利事业单位运行维护费项目职能：单位水电气费，邮电费，维修（护）费及办公费。
2．社会福利事业单位运行维护费项目的立项、资金申报依据：定额。
3．非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，社会福利事业单位运行维护费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4．社会福利事业单位运行维护费项目是社会福利事业单位运行所需的水电气等能源保障，邮电、福利事业运行办公经费及日常修缮保障。
（二）项目绩效目标：
1．项目主要内容：水费、电费、邮电费、办公费（社会福利事业单位运行维护费）、维修（护）费、其他商品服务费（燃气费）。
2. 2020年社会福利事业单位运行维护费项目实现的绩效目标：办公费3万元，水费3万元，电费9.5万元，其他商品服务支出（燃气费）4万元，邮电费2万元，及维修（护）费8万元。
3．社会福利事业单位运行维护费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目预算申报29.5万元，财政批复29.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目收入对应安排支出计划29.5万元。
2．资金到位：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目资金29.50万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况：
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：
水电气等费用按月通过公务卡方式支付，邮电费、维修（护）费等其他费用实际发生后按支付管理制度审核后支付。
（二）项目管理情况：建立健全社会福利事业单位运行维护费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目完成29.5万元。
（二）项目效益情况：
社会福利事业单位运行维护费项目的实施保障了单位日常运行所需的水电气、邮电费、办公费及日常维修维护费，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
社会福利事业单位运行维护费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件4
物业管理项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1. 物业管理费项目职能：提供保安人员工资。
2. 物业管理费项目的立项、资金申报依据：与物业公司签订的物业服务合同。
3. 非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，物业管理费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4. 物业管理费项目是单位日常运行的安全保障。
（二）项目绩效目标：
1．项目主要内容：保安人员工资。
2．项目实施范围：3名保安人员。
3．物业管理费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年物业管理费项目预算申报5.76万元，财政批复5.76万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：
2020年物业管理费项目收入对应安排支出计划5.76万元。
2．资金到位：
2020年物业管理费项目资金5.76万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年物业管理费项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:
物业管理费项目按照物业服务合同每两个月的月末支付。
（二）项目管理情况：建立健全物业管理费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年物业管理费项目完成5.76万元。
（二）项目效益情况：
物业管理费项目的实施提供了单位日常运行所需安全保障，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
物业管理费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件5
办公费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1. 办公费项目职能：临聘人员夜间值班加班补助。
2. 办公费项目的立项、资金申报依据：人社部发（2013）17号。
3. 非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，办公费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4. 办公费项目是为满足单位对工作人员24小时值班管理的需要。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：办公费--职工夜间值班加班补助。
2．项目实施范围：临聘人员25人。
3．办公费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年办公费项目预算申报16.60万元，财政批复16.60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年办公费项目收入对应安排支出计划16.60万元。
2．资金到位：
2020年办公费项目资金16.60万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年办公费项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况：
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:
办公费项目按照审核后的职工值班表每月月末支付。
（二）项目管理情况：建立健全办公费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年办公费项目完成16.60万元。
（二）项目效益情况。
办公费项目的实施满足了单位对工作人员24小时值班制度的要求，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
办公费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件6
日常运行费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1. 日常运行费项目职能：通过项目实施，保障了对老人护理，厨房以及绿化、卫生、消防等方面管理的需要。
2. 日常运行费项目的立项、资金申报依据：定额。
3. 非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，日常运行费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4. 日常运行费项目是为满足单位对老人护理，厨房及绿化、卫生、消防等方面管理的需要。
（二）项目绩效目标：
1.项目主要内容：办公费—日常运行费。
2. 2020年日常运行费项目实现的绩效目标：绿化费卫生费消防费护理及厨房用品用具合计8.50万元。
3. 日常运行费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年日常运行费项目预算申报8.50万元，财政批复8.50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年日常运行费项目收入对应安排支出计划8.50万元。
2．资金到位：
2020年日常运行费项目资金8.50万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年日常运行费项目实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况：
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:
日常运行费项目实际发生后按支付管理制度审核后支付。
（二）项目管理情况：建立健全日常运行费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年日常运行费项目完成8.50万元。
（二）项目效益情况：
日常运行费项目的实施满足了日常对老人护理，厨房以及绿化，卫生，消防等方面管理的需要，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
日常运行费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度
四川省什邡市社会福利
救助中心部门决算
目录
公开时间：2021年10月14日
第一部分 部门概况（第4页）
一、基本职能及主要工作（第4页）
二、机构设置（第4页）
第二部分度部门决算情况说明（第5页）
一、收入支出决算总体情况说明（第5页）
二、收入决算情况说明（第5页）
三、支出决算情况说明（第5页）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第6页）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第6页）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第8页）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（第9页）
八、政府性基金预算支出决算情况说明（10页）
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（第10页）
十、其他重要事项的情况说明 （第10页）
第三部分 名词解释（第16页）
第四部分 附件（第20页）
附件1（第20页）
附件2（第21页）
附件3（第24页）
附件4（第27页）
附件5（第30页）
附件6（第32页）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
什邡市社会福利救助中心是公益一类事业单位，主要承担城镇特困人员集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院等综合性功能和职责。
（二）2020年重点工作完成情况：
2020年度在市民政局领导下，完成了本年度养老福利服务等工作目标任务。
二、机构设置
什邡市社会福利救助中心是民政局下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计360.38万元。与2019年相比，收、支总计各减少124.09万元，减少25.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加11.78万元，政府性基金预算财政拨款（全部用于适老化改造项目支出）减少135.87万元。
- 收入决算情况说明
本年收入336.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度年初结转和结余24.13万元，为政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。
以上两项总计360.38万元，本年收入336.25万元，占93.3%，年初结转和结余24.13万元，占6.70%.
- 支出决算情况说明
2020年本年支出合计360.38万元，其中：基本支出157.39万元，占43.67%；项目支出202.99万元，占56.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计360.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少124.09万元，减少25.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加11.78万元，政府性基金预算财政拨款（全部用于适老化改造项目支出）减少135.87万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出336.25万元，占本年支出合计的93.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.78万元，增长3.63%。主要变动原因财政拨款事业人员的增加导致基本支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出336.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育支出（类）0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出326.49万元，占97.10%；卫生健康支出3.33万元，占0.99%；住房保障支出6.43万元，占1.91%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为336.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
5. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）:支出决算为319.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出157.39万元，其中：
人员经费140.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。
日常公用经费17.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算64.33%，决算数小于预算数主要原因是公务用车运行费减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年没有因公出国（境）经费支出。
开支内容：无。
2.公务用车购置及运行维护费:支出3.86万元，完成预算64.33%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.14万元，下降35.67%。主要原因是公务用车运行费减少2.14万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、中型普通客车1辆，轻型普通货车1辆。
公务用车运行维护费支出3.86万元。主要用于养老福利生活保障等所需的公务用车燃油费、修车费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算支出24.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，适老化改造项目政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于适老化改造项目。授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，什邡市社会福利救助中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、生活保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对社会福利项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了本单位正常运行和预算项目正常开展。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障了各项养老福利服务工作的顺利进行。
1.项目绩效目标完成情况。
在2020年度部门决算中反映“生活补助项目””社会福利事业单位运行维护费项目”“物业管理费项目”“办公费项目”“日常运行费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）生活补助项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数78.75万元，执行数为78.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障特困老人、托养老人、孤儿及工作人员一日三餐等日常基本生活伙食费，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）社会福利事业单位运行维护费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会福利事业单位运行所需的水电费，燃气费，邮电费，维修（护）费，办公费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）物业管理费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保安人员工资支出，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）办公费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数16.60万元，执行数为16.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临聘人员值班及夜班费支出，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）日常运行费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障老人护理，厨房以及绿化卫生消防等方面目标任务，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
社会福利 |
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|
预算单位 |
什邡市社会福利救助中心 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
360.38 |
执行数: |
360.38 |
|
|
其中-财政拨款: |
360.38 |
其中-财政拨款: |
360.38 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障本单位人员经费、日常公用经费等基本支出的实施，保障各项预算项目的正常开展，提高养老服务质量，推动我市养老事业发展。 |
保障本单位人员经费、日常公用经费等基本支出的实施，保障各项预算项目的正常开展，提高养老服务质量，推动我市养老事业发展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
社会福利 |
生活补助 |
78.75万元 |
完成预算100% |
|
|
项目完成指标 |
社会福利 |
社会福利事业单位运行维护费 |
29.5万元 |
完成预算100% |
|
|
项目完成指标 |
社会福利 |
物业管理费 |
5.76万元 |
完成预算100% |
|
|
项目完成指标 |
社会福利 |
办公费 |
16.6万元 |
完成预算100% |
|
|
项目完成指标 |
社会福利 |
日常运行费 |
8.5万元 |
完成预算100% |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
服务质量 |
提高养老服务质量 |
提高养老服务质量 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
养老事业 |
促进养老事业发展 |
促进养老事业发展 |
|
|
满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什邡市社会福利救助中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对生活补助项目、社会福利事业单位运行维护费项目、物业管理费项目、办公费项目、日常运行费项目等5个项目开展了绩效评价，《生活补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《社会福利事业单位运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3），《物业管理费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）《办公费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5），《日常运行费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件6）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（1）. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（3）. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指社会福利事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出，以及完成特定任务目标发生的项目支出。
（4）. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指缴纳职工失业保险和工伤保险单位应负担部分支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
（1）.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指新冠疫情防控工作费用。
（2）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指缴纳职工医疗保险单位应负担部分支出。
（3）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指缴纳职工生育保险单位应负担部分支出及职工医疗补助支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
什邡市社会福利救助中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：什邡市社会福利救助中心是什邡市民政局下属二级预算单位。
（二）机构职能：主要承担城镇特困人员集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院，未成年人保护中心，荣军院等综合性功能和职责。
（三）人员概况：2020年12月末实有事业编制正式职工5人，临聘人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计360.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.25万元，政府性基金预算财政拨款收入24.13万元。
（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计360.38万元，其中：基本支出157.39万元，项目支出202.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理：
按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基本支出、项目支出编制和报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理；预算执行过程中，按进度执行并开展绩效监控，没有超预算开支，无违规记录。
（二）结果应用情况：
按要求对2020年部门整体项目支出开展绩效自评，保障了本单位正常运行和预算项目正常开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：部门整体支出完成了年初绩效目标。
（二）存在问题：无。
（三）改进建议：无。
附件2
生活补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1．生活补助项目职能：保障特困老人、托养老人、孤儿及工作人员一日三餐等日常基本生活费。
2．生活补助项目的立项、资金申报依据：什发改价格（2012）12号文件。
3．非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，生活补助项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4．生活补助项目是单位运行的基本生活保障。
（二）项目绩效目标：
1.项目主要内容：生活补助。
2.项目核算内容：每日餐饮生活必需的米面油调料费用，猪肉蔬菜费用等。
3. 生活补助项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年生活补助项目预算申报78.75万元，财政批复78.75万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年生活补助项目收入对应安排支出计划78.75万元。
2．资金到位：
2020年生活补助项目资金78.75万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年生活补助项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：
厨房总管按月拟定米面油等生活补助项目采购申请表，每月询价的方式，制定询价表，报单位领导审批，供货单位根据已审批的采购项目送货，月末财务室按照审批程序报上级分管领导和单位领导审批后申请资金并执行。
（二）项目管理情况：建立健全生活补助项目支出管理制度，加强生活补助项目支出事前申请制度和支付审核制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年生活补助项目完成78.75万元。
（二）项目效益情况。
生活补助项目的实施保障了特困老人，托养老人，孤儿的日常饮食，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
生活补助项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件3
社会福利事业单位运行维护费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1．社会福利事业单位运行维护费项目职能：单位水电气费，邮电费，维修（护）费及办公费。
2．社会福利事业单位运行维护费项目的立项、资金申报依据：定额。
3．非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，社会福利事业单位运行维护费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4．社会福利事业单位运行维护费项目是社会福利事业单位运行所需的水电气等能源保障，邮电、福利事业运行办公经费及日常修缮保障。
（二）项目绩效目标：
1．项目主要内容：水费、电费、邮电费、办公费（社会福利事业单位运行维护费）、维修（护）费、其他商品服务费（燃气费）。
2. 2020年社会福利事业单位运行维护费项目实现的绩效目标：办公费3万元，水费3万元，电费9.5万元，其他商品服务支出（燃气费）4万元，邮电费2万元，及维修（护）费8万元。
3．社会福利事业单位运行维护费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目预算申报29.5万元，财政批复29.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目收入对应安排支出计划29.5万元。
2．资金到位：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目资金29.50万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况：
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：
水电气等费用按月通过公务卡方式支付，邮电费、维修（护）费等其他费用实际发生后按支付管理制度审核后支付。
（二）项目管理情况：建立健全社会福利事业单位运行维护费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年社会福利事业单位运行维护费项目完成29.5万元。
（二）项目效益情况：
社会福利事业单位运行维护费项目的实施保障了单位日常运行所需的水电气、邮电费、办公费及日常维修维护费，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
社会福利事业单位运行维护费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件4
物业管理项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1. 物业管理费项目职能：提供保安人员工资。
2. 物业管理费项目的立项、资金申报依据：与物业公司签订的物业服务合同。
3. 非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，物业管理费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4. 物业管理费项目是单位日常运行的安全保障。
（二）项目绩效目标：
1．项目主要内容：保安人员工资。
2．项目实施范围：3名保安人员。
3．物业管理费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年物业管理费项目预算申报5.76万元，财政批复5.76万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：
2020年物业管理费项目收入对应安排支出计划5.76万元。
2．资金到位：
2020年物业管理费项目资金5.76万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年物业管理费项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:
物业管理费项目按照物业服务合同每两个月的月末支付。
（二）项目管理情况：建立健全物业管理费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年物业管理费项目完成5.76万元。
（二）项目效益情况：
物业管理费项目的实施提供了单位日常运行所需安全保障，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
物业管理费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件5
办公费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1. 办公费项目职能：临聘人员夜间值班加班补助。
2. 办公费项目的立项、资金申报依据：人社部发（2013）17号。
3. 非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，办公费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4. 办公费项目是为满足单位对工作人员24小时值班管理的需要。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：办公费--职工夜间值班加班补助。
2．项目实施范围：临聘人员25人。
3．办公费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年办公费项目预算申报16.60万元，财政批复16.60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年办公费项目收入对应安排支出计划16.60万元。
2．资金到位：
2020年办公费项目资金16.60万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年办公费项目资金实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况：
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:
办公费项目按照审核后的职工值班表每月月末支付。
（二）项目管理情况：建立健全办公费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年办公费项目完成16.60万元。
（二）项目效益情况。
办公费项目的实施满足了单位对工作人员24小时值班制度的要求，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：
办公费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题：
无。
（三）相关建议：
无。
附件6
日常运行费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1. 日常运行费项目职能：通过项目实施，保障了对老人护理，厨房以及绿化、卫生、消防等方面管理的需要。
2. 日常运行费项目的立项、资金申报依据：定额。
3. 非税收入及时足额缴入财政，纳入预算管理，日常运行费项目预算申报资金来源：收入对应安排支出。
4. 日常运行费项目是为满足单位对老人护理，厨房及绿化、卫生、消防等方面管理的需要。
（二）项目绩效目标：
1.项目主要内容：办公费—日常运行费。
2. 2020年日常运行费项目实现的绩效目标：绿化费卫生费消防费护理及厨房用品用具合计8.50万元。
3. 日常运行费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法：
按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：
2020年日常运行费项目预算申报8.50万元，财政批复8.50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况：
1．资金计划：
2020年日常运行费项目收入对应安排支出计划8.50万元。
2．资金到位：
2020年日常运行费项目资金8.50万元，全部拨付到位，无结余。
3．资金使用：
2020年日常运行费项目实际发生后，我单位向市财政局申请授权支付，确保专款专用，落实到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法, 与预算相符。
（三）项目财务管理情况：
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程:
日常运行费项目实际发生后按支付管理制度审核后支付。
（二）项目管理情况：建立健全日常运行费项目支出管理制度。
（三）项目监管情况：依法接受上级主管部门，财政和其他各级部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况：
2020年日常运行费项目完成8.50万元。
（二）项目效益情况：
日常运行费项目的实施满足了日常对老人护理，厨房以及绿化，卫生，消防等方面管理的需要，服务对象满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
日常运行费项目完成了年初绩效目标。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 公开主体：市民政局
- 责任科室：9
- 咨询电话：0838-8202783
- 监督电话：0838-8202783
- 发文时间：2021-10-27
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