北京师范大学什邡附属外国语小学
2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
北京师范大学什邡附属外国语小学是事业单位，主要负责九年义务教育小学阶段的教学工作，主管部门为什邡市教育局，属二级预算单位。
（二）2020年重点工作
严格按2020年预算下达的功能科目、经济科目执行。
二、部门预算单位构成
截止2019年12月，共有编制96名，实有在职人员105人。其中：事业编制95名，实际104人；工勤编制1名，实际1人。退休人员17人。
三、收支预算情况说明
2020年北师大什邡附小收入预算包括：当年财政拨款收入1412.74万元。相应安排支出包括：工资福利支出1310.20万元、商品和服务支出85.56万元、社会福利和救助支出16.98万元。北师大什邡附小2020年收支总预算1412.74万元，比2019年收支总预算1312.22万元增加100.52万元，主要因为工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
（一）收入预算情况
北师大什邡附小2020年收入预算1412.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
北师大什邡附小2020年支出1412.74万元，其中：基本支出1287.94万元，占91.2%；项目支出124.8万元，占8.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
北师大什邡附小2020年财政拨款收支总预算1412.74万元，比2019年财政拨款收支总预算增加239.52万元，主要是因为学前教育收支124.8万元从事业收入调整为财政拨款收支，同时人员增加的工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1412.74万元；支出包括：教育支出1298.4万元、其他行政事业单位医疗支出4.06万元、住房保障支出110.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
北师大什邡附小2020年一般公共预算当年拨款1412.74万元，比2019年预算数增239.52万元，主要是因为学前教育收支124.8万元从事业收入调整为财政拨款收支，同时人员增加的工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算中教育支出1298.4万元，占91.9%；其他行政事业单位医疗支出4.06万元，占0.3%；住房保障支出110.28万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、205（类）02（款）01（项）学前教育：2020年预算数为124.8万元，主要用于：幼儿园员工工资奖金津补贴、社会保障缴费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2、205（类）02（款）02（项）小学教育：2020年预算数为1173.6万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、门诊补贴、独子费等。
3、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：2020年预算数为4.06万元，主要用于：补充医疗保险和退休的医疗门诊补贴。
4、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为110.28万元，主要用于：缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
北师大什邡附小2020年一般公共预算基本支出1287.94万元，其中：人员经费1247.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休费、住房公积金。
公用经费40.76万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
2020年一般公共预算项目支出124.8万元，其中幼儿园员工工资80万元，幼儿园公用经费44.8万元。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）我单位无出国（境）经费。
（二）我单位无公务接待费。
（三）我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车2辆，但2辆车均未使用，并已移交国资委报废。八、政府性基金预算支出情况说明
北师大什邡附小2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
北师大什邡附小2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
北师大什邡附小2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2020年北师大什邡附小安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，北师大什邡附小共有车辆2辆，属于一般公务用车，2辆都未使用，并移交国资委申请报废，。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020
年我单位的所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：是指教育系统事业单位用于保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是指教育系统事业单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位补充医疗保险、医疗门诊补助支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标表
北京师范大学什邡附属外国语小学
2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
北京师范大学什邡附属外国语小学是事业单位，主要负责九年义务教育小学阶段的教学工作，主管部门为什邡市教育局，属二级预算单位。
（二）2020年重点工作
严格按2020年预算下达的功能科目、经济科目执行。
二、部门预算单位构成
截止2019年12月，共有编制96名，实有在职人员105人。其中：事业编制95名，实际104人；工勤编制1名，实际1人。退休人员17人。
三、收支预算情况说明
2020年北师大什邡附小收入预算包括：当年财政拨款收入1412.74万元。相应安排支出包括：工资福利支出1310.20万元、商品和服务支出85.56万元、社会福利和救助支出16.98万元。北师大什邡附小2020年收支总预算1412.74万元，比2019年收支总预算1312.22万元增加100.52万元，主要因为工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
（一）收入预算情况
北师大什邡附小2020年收入预算1412.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
北师大什邡附小2020年支出1412.74万元，其中：基本支出1287.94万元，占91.2%；项目支出124.8万元，占8.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
北师大什邡附小2020年财政拨款收支总预算1412.74万元，比2019年财政拨款收支总预算增加239.52万元，主要是因为学前教育收支124.8万元从事业收入调整为财政拨款收支，同时人员增加的工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1412.74万元；支出包括：教育支出1298.4万元、其他行政事业单位医疗支出4.06万元、住房保障支出110.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
北师大什邡附小2020年一般公共预算当年拨款1412.74万元，比2019年预算数增239.52万元，主要是因为学前教育收支124.8万元从事业收入调整为财政拨款收支，同时人员增加的工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算中教育支出1298.4万元，占91.9%；其他行政事业单位医疗支出4.06万元，占0.3%；住房保障支出110.28万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、205（类）02（款）01（项）学前教育：2020年预算数为124.8万元，主要用于：幼儿园员工工资奖金津补贴、社会保障缴费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2、205（类）02（款）02（项）小学教育：2020年预算数为1173.6万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、门诊补贴、独子费等。
3、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：2020年预算数为4.06万元，主要用于：补充医疗保险和退休的医疗门诊补贴。
4、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为110.28万元，主要用于：缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
北师大什邡附小2020年一般公共预算基本支出1287.94万元，其中：人员经费1247.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休费、住房公积金。
公用经费40.76万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
2020年一般公共预算项目支出124.8万元，其中幼儿园员工工资80万元，幼儿园公用经费44.8万元。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）我单位无出国（境）经费。
（二）我单位无公务接待费。
（三）我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车2辆，但2辆车均未使用，并已移交国资委报废。八、政府性基金预算支出情况说明
北师大什邡附小2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
北师大什邡附小2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
北师大什邡附小2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2020年北师大什邡附小安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，北师大什邡附小共有车辆2辆，属于一般公务用车，2辆都未使用，并移交国资委申请报废，。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020
年我单位的所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：是指教育系统事业单位用于保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是指教育系统事业单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位补充医疗保险、医疗门诊补助支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标表
