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  • 标      题:2018年度国人小学决算公开
  • 索 引 号:37-20191029-86620
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:财政决算信息

 

 

 

 

2018年度

四川省什邡市国人小学部门决算公开


目录

 

公开时间:2019年8月29日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 预算绩效情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 词解释 14

四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)认真贯彻《义务教育法》,全面推进素质教育。实施九年义务教育中小学阶段基础教育。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年度我单位财务工作在财政及教育主管部门的安排布置下,进行详尽准确的单位部门预算,收取的学生费用全额缴入财政专户;从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用,认真做好财务日常工作,教师待遇及时到位,清产核资,做好年终决算的各项工作,及时上报账务信息。

二、构设置

1.什邡市国人小学是事业单位,属二级单位,主管部门为什邡市教育局。

2. 学校设有德育处、教导处、办公室、住宿部四个部门。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。纳入什邡市国人小学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

3.截止2018年12月31日,什邡市国人小学编制人数84人,实际财政拨款人数82人;临聘人员6人。


2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1134.16万元。与2017年相比,收、支总计各增加12.34万元,增长1.07%。主要变动原因:1、人员工资增长(正常晋升、职务变动);2、学生人数增加,办公经费增加。3、退休人员生活补贴增加。

  • 入决算情况说明

2018年本年收入合计1134.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1134.16万元,占100%

 

  • 出决算情况说明

2018年本年支出合计1134.16万元,其中:基本支出1101.77万元,占97.14%;项目支出32.39万元,占2.86%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1134.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加12.34万元,增长1.07%。主要变动原因是:1、人员工资增长(正常晋升、职务变动);2、学生人数增加,办公经费增加。3、退休人员生活补贴增加。

 

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1134.16万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加12.34万元,增长1.07%。主要变动原因是1、人员工资增长(正常晋升、职务变动);2、学生人数增加,办公经费增加。3、退休人员生活补贴增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1134.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)976.61万元,占86.1%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出78.71万元,占6.94%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出78.84万元,占6.95%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1134.16万元完成预算100%。其中:

1.教育205(类)02(款)02(项): 支出决算为976.61万元,完成预算86.1%,决算数小于/等于预算数的主要原因是:严格按预算执行。

2.1))社会保障和就业208(类)05(款)02(项): 支出决算为70.82万元,完成预算6.24%,决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2))社会保障和就业208(类)08(款)01(项):支出决算为7.89万元,完成预算0.7%,决算数小于/等于预算数的主要原因是:严格按预算执行。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1101.77万元,其中:

人员经费1012.79万元,主要包括:基本工资361.09万元、津贴补贴10.60万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资207.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.98万元、职业年金缴费44.42万元、基本医疗保险费37.25万元,其他社会保障缴费7.37万元、其他工资福利支出19.23万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金7.89万元、生活补助77.48万元、医疗费25.44万元、助学金24.50,奖励金0.25万元、住房公积金78.84万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
  公用经费121.37万元,主要包括:办公费28.86万元、水费5.33万元、电费7.06万元、邮电费4.47万元、物业管理费1.64万元、维修(护)费10.12万元、培训费17.98万元、劳务费6.11万元、工会经费19.49万元、福利费17.66万元、其他商品和服务支出2.65万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本单位无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明
  1. 预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织本年度预算事前绩效评估,预算执行过程中,对支出项目开展绩效监控,严格按预算执行。
  2. 项目绩效目标完成情况。
        按照预算绩效管理要求,我单位2018年度根据年初预算严格按照资金使用计划及进度在金财网进行相关人头经费直发的申报,审核,保证职工工资按时到位;对授权支付的支出项目,也是有计划地进行申报,使用,有效的保障了学校教学教研,各类活动,比赛,各类培训的,后勤的供应等资金需求,让所有的财政拨款及时拨付到所需要的地方,充分发挥了所有资金效能作用,让每一分钱都能花在刀刃上。对下拨的项目经费严格进行专款专用的原则,所有人公用费用及人员经费全部通过银行进行业务处理,进一步规范了财务行为,提高资金使用的透明度,资金的使用绩效明显提升;学校对每学期职工绩效考核及年终政府目标考核奖通过教代会及职代会多方讨论,争求意见,确立了本单位的相关的绩效考核方案,在具体实施过程中,对每位职工的考核情况及明细全部给予公示,真正做到公平,公正,公开;让所有的资金使用绩效最大化。
  1. 本部门2018年度部门决算中反映寄宿生生活补助、抚恤金等2个项目绩效目标实际完成情况。
  1. 寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障困难学生学生生活
  2. 死亡抚恤金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.89万元,执行数为7.89万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障死亡人员抚恤金及时到位。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

寄宿生生活补助\抚恤金

预算单位

什邡市国人小学

预算执行情况(万元)

预算数:

32.39

执行数:

32.39

其中-财政拨款:

32.39

其中-财政拨款:

32.39

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

  1. 部门开展绩效评价结果。
    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,得分94.5分。
     
    一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    无。
    (数据来源财决CS05表)
    (二)政府采购支出情况
    2018年,国人小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
     
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2018年1231日国人小学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
     
    • 词解释

     

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

什邡市国人小学

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。什邡市国人小学一个独立核算机构,纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,较上年无增减。

(二)机构职能。认真贯彻执行国家制定的教育方针, 实施九年义务教育阶段的小学阶段的教育教学工作。

(三)人员概况。截止2018年12月31日,什邡市国人小学编制人数84人,实际财政拨款人数82人;临聘人员6人。遗属困难生活补助人数:9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门(单位)收入年初预算安排资金964.11万元。与2017年相比,增加90.72万元,增长10.3%。主要增长原因:1、人员工资增长(正常晋升、职务变动);2、学生人数增加,办公经费增加。3、退休人员生活补贴增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年部门(单位)收入资金1134.16万元,支出资金1134.16万元,与2017年比增加12.34万元,增长1.07%。主要变动原因:1、人员工资增长(正常晋升、职务变动);2、学生人数增加,办公经费增加。3、退休人员生活补贴增加。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

学校认真贯彻执行国家制定的教育方针,实施九年义务教育小学阶段的教育工作。2018年度什邡市国人小学在财务工作在财政及教育主管部门的安排布置下,进行详尽准确的单位部门预算,收取的学生费用全额缴入财政专户;从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用,认真做好财务日常工作,教师待遇及时到位,清产核资,做好年终决算的各项工作,及时上报账务信息。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

2018年财政拨款收入资金1134.16万元,财政拨款支出资金1134.16万元,与上年度对比收入支出增加12.34万元,增长幅度10.3%,增减变动主要原因:原因:1、人员工资增长(正常晋升、职务变动);2、学生人数增加,办公经费增加。3、退休人员生活补贴增加。

支出中:基本支出1101.77万元(其中工资福利支出877.23万元,商品和服务支出121.37万元,对个人和家庭的补助支出135.56万元),项目支出32.39万元(内容为:寄宿学生贫困补助、死亡教师丧葬抚恤费。)

 

四、评价结论及建议

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分94.5分,存在的问题:一是预算编制还应该更加精细、准确,二是内控制度还需进一步完善,三是绩效评价开展情况有待强化。下一步改进措施:进一步完善内控制度,积极完善绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年什邡市国人小学项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

根据义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴相关文件,我校寄宿生生活补助指标,共计需要补贴资金24.5万元,死亡教师丧葬抚恤费7.89万元,合计32.39万元。其中,财政拨款资金32.39万元,据实拨付。资助流程是第一步学生申请,第二步困难学生认定,第三步是学校审核,第四步公示,第五步汇总上报发放。资金打卡发放。丧葬抚恤费是经学校申请,各级相关部门审核,财政拨付,学校发放到死亡教师家属手中。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效总目标:1、帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。2、给予死亡教师丧葬抚恤费。

(二)绩效分析

1、项目决策

按照相关规定,项目资金实行专款专用。实行专款专用,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。严格按照财经制度要求执行,与现行财务制度高度吻合,绩效目标设置明确合理,且完成情况良好。

2、项目管理

实行严格的目标管理与考核。明确了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助的具体要求,切实加强了资金的考核工作,建立健全了资金工作的长效机制。

实行专款专用,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用的发生,提升资金使用效益。

3、项目绩效

1、项目经济性分析

项目成本(预算)使用合理。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

2)项目完成质量

完成了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

2018年度按上级指标和资助学生人数拨款32.39万元。

2)项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施,有效改善了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

、存在主要问题

、相关措施建议

根据绩效评价结果,义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作应当继续深化开展。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

  • 公开主体:国人小学
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08388232532
  • 监督电话:08388232530
  • 发文时间:2019-10-28
  • 文       号:
  • 解读文件:
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