2018年度 什邡市湔氐初级中学决算公开分析说明
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公开时间：2019年10月24日
二、收入总表. 24 三、支出总表. 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育。实施九年义务教育中的初中阶段基础教育。 （二）2018年重点工作完成情况。 2018年度什邡市湔氐初级中学财务工作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收取的学生伙食费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项工作，及时上报账务信息。 二、机构设置学校设二处一室，德育处、教导处、办公室。 下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入什邡市湔氐初级中学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。 第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计505.93万元。与2017年508.34万元相比，收、支总计减少2.41万元，下降0.48%。主要变动原因是在职人员减少。
2018年本年收入合计505.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计505.93万元，其中：基本支出479.89万元，占94.85%；项目支出26.03万元，占5.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计505.93万元。与2017年508.34万元相比，财政拨款收、支总计减少2.41万元，下降0.48%。主要变动原因是在职教师减少。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款支出505.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年508.34万元相比，一般公共预算财政拨款减少2.41万元，下降0.48%。主要变动原因是在职教师减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出505.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）447.43万元，占88.44%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.94万元，占4.34%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出36.56万元，占7.22%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） 2018年一般公共预算支出决算数为 505.93万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。 2.教育205（类）02（款）03（项）初中教育:支出决算为447.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。 3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。 4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。 5.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）、208（类）08（款）01（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为21.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。 6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。 7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为36.56万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按预算执行。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出479.89万元，其中： 人员经费436.42万元，主要包括：基本工资152.84万元、津贴补贴4.90万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资107.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.14万元、职业年金缴费19.66万元、职工基本医疗保险缴费17.15万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金36.56万元、其他工资福利支出12.33万元、离休费0万元、退休费0万元（因为退休人员已纳入人社局管理）、抚恤金0万元、生活补助23.79万元、医疗补助8.51万元、助学金0万元，奖励金0.2万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元等。 （数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。 开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中： 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于无。 其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指教育2050203：指初中教育。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业2080506：指机关事业单位职业年金缴费。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房保障2210201：指住房公积金。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件12018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成：什邡市湔氐初级中学是财政补助事业单位，主管单位是什邡市教育局，属于二级预算单位，执行中小学校会计制度。 （二）机构职能：认真认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，实施九年义务教育中的初中阶段基础教育。 （三）人员概况：包括当年变动情况及原因。什邡市湔氐初级中学是一所培养学生全面发展的义务教育中学阶段的乡村学校，应有编制43名，实有在职人员38人。其中：事业编制36名，实际36人；工勤编制2名，实际2人。退休人员18人。上年末在职教职工人数为39人，本年退休教师0人，调出4人，辞职0人，调入3人，本年末教职人数38人。上年末退休教师人数19人，本年死亡1人，本年末退休教师人数18人，临时工上年末4人，本年末4人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。见下表。 （二）部门财政资金支出情况。见下表。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） （一）部门预算管理。 本单位制定了绩效目标管理；根据预算绩效管理要求，严格按照预算完成目标；预算编制准确、支出得到控制、预算动态及时调整；严格按照预算进度执行；预算完成情况良好。 （二）专项预算管理。 本单位预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价。 （三）结果应用情况。 本单位自评质量良好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈及时。 四、评价结论及建议 （一）评价结论：良好。 （二）存在问题：无。 （三）改进建议：无。
附件22018年什邡市湔氐初中学 项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况：贫困住宿生生活补助项目、死亡教师抚恤金项目。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目绩效评价总体结论良好。 （二）绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析：根据上级政策依据和政策完善，政策和需求的吻合；绩效目标设置情况：绩效目标设置明确和合理； 2、项目管理 资金分配情况：资金分配管理的科学合理；资金使用情况：项目、资金管理的科学规范。 3、项目绩效 项目目标完成情况：2个项目全部按时落实到位，覆盖率达到100%，项目效益情况：受益群体满意。 三、存在主要问题：无。 四、相关措施建议：无。 第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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