什邡市方亭慈济初级中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一)基本职能
什邡市方亭慈济初级中学是一所初级中学校,主要负责什邡市方亭镇片区学龄儿童的教学工作,认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
(二)2021年重点工作
确保学校教职工资福利按时正确发放,保障2021年学校顺利完成学校的各项教学工作任务。
二、部门预算单位构成
什邡市方亭慈济初级中学是什邡市教育局下属的二级决算单位,参照公务员法管理的事业单位1个。截止2020年12月,共有编制89名,实有在职人员86人。其中:事业编制89名,实有在职人员86人。退休人员53人。
三、收支预算情况说明
2021年什邡市方亭慈济初级中学收入预算总额为1358.73万元,其中:当年财政拨款收入1358.73万元。相应安排支出预算1358.73万元,其中:人员支出1260.54万元,日常公用支出45.13万元,对个人和家庭的补助支出53.06万元。什邡市方亭慈济初级中学2021年收支总预算额为1358.73万元比2020年收支总预算增加123.45万元,主要是因为工资性支出比2020年有所增加,另本年预算学生较上年增加,相应的公用经费有所增加。
(一)收入预算情况
什邡市方亭慈济初级中学2021年收入预算1358.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1358.73万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
什邡市方亭慈济初级中学2021年支出1358.73万元,其中:基本支出1358.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年财政拨款收支总预算为1358.73万元比2020年财政拨款收支总预算增加123.45万元,主要是因为工资性支出比2020年有所增加,另本年预算学生较上年增加,相应的公用经费有所增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1358.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出1204.50万元、社会保障和就业支出42.40万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出101.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市方亭慈济初级中学2021年财政拨款收支总预算为1358.73万元比2020年财政拨款收支总预算增加123.45万元,主要是因为工资性支出比2020年有所增加,另本年预算学生较上年增加,相应的公用经费有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1204.50万元,占89.00%,社会保障和就业支出42.40万元,占3.00%,卫生健康支出10.01万元,占1.00%;住房保障支出101.82万元,占7.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1204.50万元,主要用于:保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为42.40万元,主要用于:单位离退休人员生活补助支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为10.01万元,主要用于:学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的保险费用。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为101.82万元,主要用于:学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年一般公共预算基本支出1358.73万元,其中:人员经费1313.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金支出。
公用经费45.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)2021年未预算因公出国(境)经费。
(二)2021年未预算公务接待费。
(三) 2021年未预算公务用车购置及运行维护费。
2016年公务用车改革后,本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市方亭慈济初级中学2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元。比2020年预算减少0万元。
(二)政府采购情况
2021年什邡市方亭慈济初级中学安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,什邡市方亭慈济初级中学共有车辆0辆。(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年什邡市方亭慈济初级中学无50万元以上非行政运转类项目,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标表
什邡市方亭慈济初级中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一)基本职能
什邡市方亭慈济初级中学是一所初级中学校,主要负责什邡市方亭镇片区学龄儿童的教学工作,认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
(二)2021年重点工作
确保学校教职工资福利按时正确发放,保障2021年学校顺利完成学校的各项教学工作任务。
二、部门预算单位构成
什邡市方亭慈济初级中学是什邡市教育局下属的二级决算单位,参照公务员法管理的事业单位1个。截止2020年12月,共有编制89名,实有在职人员86人。其中:事业编制89名,实有在职人员86人。退休人员53人。
三、收支预算情况说明
2021年什邡市方亭慈济初级中学收入预算总额为1358.73万元,其中:当年财政拨款收入1358.73万元。相应安排支出预算1358.73万元,其中:人员支出1260.54万元,日常公用支出45.13万元,对个人和家庭的补助支出53.06万元。什邡市方亭慈济初级中学2021年收支总预算额为1358.73万元比2020年收支总预算增加123.45万元,主要是因为工资性支出比2020年有所增加,另本年预算学生较上年增加,相应的公用经费有所增加。
(一)收入预算情况
什邡市方亭慈济初级中学2021年收入预算1358.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1358.73万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
什邡市方亭慈济初级中学2021年支出1358.73万元,其中:基本支出1358.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年财政拨款收支总预算为1358.73万元比2020年财政拨款收支总预算增加123.45万元,主要是因为工资性支出比2020年有所增加,另本年预算学生较上年增加,相应的公用经费有所增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1358.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出1204.50万元、社会保障和就业支出42.40万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出101.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市方亭慈济初级中学2021年财政拨款收支总预算为1358.73万元比2020年财政拨款收支总预算增加123.45万元,主要是因为工资性支出比2020年有所增加,另本年预算学生较上年增加,相应的公用经费有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1204.50万元,占89.00%,社会保障和就业支出42.40万元,占3.00%,卫生健康支出10.01万元,占1.00%;住房保障支出101.82万元,占7.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1204.50万元,主要用于:保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为42.40万元,主要用于:单位离退休人员生活补助支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为10.01万元,主要用于:学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的保险费用。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为101.82万元,主要用于:学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年一般公共预算基本支出1358.73万元,其中:人员经费1313.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金支出。
公用经费45.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
(一)2021年未预算因公出国(境)经费。
(二)2021年未预算公务接待费。
(三) 2021年未预算公务用车购置及运行维护费。
2016年公务用车改革后,本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市方亭慈济初级中学2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市方亭慈济初级中学2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元。比2020年预算减少0万元。
(二)政府采购情况
2021年什邡市方亭慈济初级中学安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,什邡市方亭慈济初级中学共有车辆0辆。(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年什邡市方亭慈济初级中学无50万元以上非行政运转类项目,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标表